Comment investir sur le café en bourse en 3 étapes simples

Résumé

Café : Un marché mondialisé influencé par la consommation et le climat, découvrez ses tendances et ses leviers stratégiques.

Pour investir sur le marché du café, suivez ces 3 étapes : choisissez un produit financier (action ou fonds ETF) exposé à l’industrie du café, ouvrez un compte-titres si nécessaire, puis passez un ordre pour investir.

Vous pourrez ainsi placer votre argent en bourse et investir dans le café.

Pourquoi investir dans le café ?

Présentation de la thématique :

Le café est l’une des matières premières les plus échangées au monde, soutenue par une demande croissante et une consommation en constante progression. Produit clé des économies agricoles d’Amérique latine, d’Afrique et d’Asie, son marché est influencé par les conditions climatiques, la spéculation et les tendances de consommation.

Historiquement, les crises d’approvisionnement et les variations de récolte ont généré des opportunités stratégiques pour les investisseurs. Aujourd’hui, l’essor du café premium et des chaînes spécialisées renforce son attractivité. Avec des dynamiques mondiales fortes et une demande résiliente, le café reste un secteur clé pour diversifier un portefeuille.

Opportunités par pays :

Le Brésil est le principal producteur, suivi du Vietnam et de la Colombie. Nestlé et Starbucks sont des acteurs majeurs.

En savoir plus

Risques et opportunités d’investir dans le café

Les 3 étapes pour investir dans le café

Chez Infastor, nous proposons un processus en 3 étapes simples pour investir en bourse rapidement sur la thématique de votre choix :

Étape 1 : Choisir un investissement

Investir directement dans une action liée au café

Si vous souhaitez investir en actions directement sur le marché du café, découvrez trois descriptions de sociétés cotées pour vous aider à prendre une décision éclairée.

• Nestlé : Société suisse, Nestlé est l’un des plus grands acteurs mondiaux dans le secteur des produits alimentaires et des boissons, y compris le café. Parmi ses marques les plus célèbres dans ce domaine, on retrouve Nescafé et Nespresso. Un de ses avantages concurrentiels majeurs réside dans sa vaste portée mondiale et son réseau de distribution, permettant à Nestlé de proposer une large gamme de produits de café instantané et en capsules à travers le monde. De plus, son engagement en matière de durabilité et de sourcing responsable du café renforce son image de leader du marché.

• JDE Peet’s : Entreprise néerlandaise, JDE Peet’s est un acteur clé dans le secteur du café et des boissons. Elle possède des marques emblématiques comme Jacobs, Peet’s Coffee et L’Or. Son principal avantage concurrentiel réside dans sa capacité à offrir des produits de qualité à différents segments de marché, du café haut de gamme aux options plus abordables. L’entreprise bénéficie également d’un réseau de production global bien établi, lui permettant de maintenir une chaîne d’approvisionnement efficace et une forte présence sur plusieurs marchés.

• Starbucks : Société américaine, Starbucks est un leader mondial dans le secteur du café, reconnu pour ses cafés haut de gamme et son expérience client unique. Avec des produits emblématiques comme le café latte et le Frappuccino, Starbucks a su transformer l’expérience de consommation de café en un véritable phénomène culturel. Un de ses avantages concurrentiels réside dans son modèle de commerce de détail axé sur l’expérience client et ses innovations constantes dans l’offre de boissons personnalisées, ainsi que son réseau de points de vente omniprésent à l’échelle mondiale.

Ces actions offrent une exposition au marché actions du café et permettent de bénéficier de la croissance de l’industrie du café. Ces actions permettent d’investir dans le café.

Investir dans un ETF du café (Tracker, gestion passive)

Un ETF est un instrument financier permettant de reproduire la performance d’un indice comme le CAC 40 ou d’une thématique d’investissement. Ce fonds coté en bourse suit une gestion passive, offrant aux investisseurs une solution simple et économique grâce à des frais réduits.

Si vous voulez investir sur le marché boursier des matières premières café, découvrez deux ETF sur le développement économique du secteur du café pour vous aider à choisir.

• WisdomTree Coffee : Cet ETF permet d’investir dans le marché du café en répliquant la performance du Bloomberg Coffee Index. Il offre une exposition aux fluctuations des prix du café, influencées par la production, la demande mondiale et les conditions climatiques. Il est principalement utilisé par les investisseurs souhaitant se positionner sur cette matière première sans avoir à acheter directement des contrats à terme.

• WisdomTree Agriculture : Cet ETF suit la performance de l’indice Bloomberg Agriculture, qui regroupe plusieurs matières premières agricoles telles que le blé, le maïs, le café et le soja. Il permet aux investisseurs de diversifier leur portefeuille avec une exposition aux tendances du marché agricole, affectées par des facteurs comme les conditions météorologiques, la politique commerciale et l’évolution de la demande mondiale.

Ces fonds offrent une vue représentative du marché actions lié aux graines de café et permettent de bénéficier de la croissance économique de l’industrie du café. Ils offrent la possibilité de s’exposer au dynamisme des meilleures sociétés du café.

Note importante :

Les ETF, ETC et ETN sur les matières premières sont des produits complexes. Avant d’investir, comprenez leur composition et fonctionnement.

Prenons l’exemple du pétrole : l’ETF WisdomTree WTI Crude Oil réplique l’indice Bloomberg WTI Crude Oil Subindex Total Return, composé de contrats à terme (futures) sur le WTI. Attention : Le prix du pétrole brut (spot) évolue différemment des contrats à terme.

En 2024 :

• L’indice des futures a progressé de 8,18 % en dollars.
• Le prix spot du WTI n’a augmenté que de 0,96 %.

Pourquoi ?

Un future est un contrat fixant à l’avance le prix d’un actif pour une date future. Il ne suit pas directement le prix spot et subit des écarts liés au roulement des contrats (roll).

Risques d’un investissement direct dans les futures

• Contango : pertes lors du renouvellement des contrats.
• Volatilité élevée.
• Gestion complexe.

L’ETF : une alternative plus simple

• Facile à acheter.
• Moins coûteux.
• Plus stable sur le long terme.

Un ETF permet d’investir plus sereinement sans la complexité des futures.

Étape 2 : Ouvrir un compte-titres

Pourquoi un compte-titres ?

Pour investir dans le café à un tarif optimal, il est conseillé d’ouvrir un compte-titres auprès d’un courtier en ligne. Bien qu’il offre moins d’avantages fiscaux que certaines enveloppes comme le PEA, le PEE ou le PER, il permet d’accéder à une large gamme de produits financiers.

Sélectionner le bon courtier

Votre choix de courtier influencera directement votre expérience en bourse. Prenez le temps d’analyser les frais et la gamme de produits financiers proposés. Pour vous aider, découvrez notre comparatif complet.

En conclusion :

• Interactive Brokers : Courtier de renommée mondiale offrant des frais compétitifs et une large gamme d’instruments financiers.
• Trade Republic & Degiro : Plateformes accessibles, idéales pour les investisseurs à long terme.
• Saxo Bank, XTB, eToro : Destinés aux traders aguerris grâce à leurs fonctionnalités avancées.
• Banques en ligne (BoursoBank, Revolut, etc.) : Tarification plus élevée, moins avantageuses pour les actions internationales.

Étape 3 : Investir son argent

• Déterminez le montant que vous souhaitez investir

• Approvisionnez votre compte de trading

• Identifiez l’actif que vous souhaitez acquérir

• Effectuez un ordre d’achat :
  • Ordre au marché : transaction immédiate au prix actuel.
  • Ordre à cours limité : achat déclenché uniquement lorsque le prix cible est atteint.

Finalement, pour investir dans le café :

• Choisissez un produit financier lié au secteur du café (action ou fonds ETF) en accord avec votre stratégie.

• Assurez-vous d’avoir un compte-titres ouvert.

• Suivez notre approche structurée pour investir avec rigueur.

En suivant ces étapes, vous pourrez placer votre argent en bourse et investir dans le café. Malgré les défis, le marché du café regorge d’opportunités uniques.

Si ce guide d’investissement, investir dans le café, vous a plu, n’hésitez pas à consulter nos autres guides sur des thèmes proches comme investir dans le cacao et investir dans les commodités. Pour vous tenir au courant de l’actualité financière et recevoir des conseils et analyses régulières, abonnez-vous à notre Newsletter.

DISCLAIMER

Ce texte est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil en investissement au sens des articles L. 321-1 et D. 321-1 du Code Monétaire et Financier. Il ne remplace pas l’expertise d’un professionnel qualifié. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs, et tout investissement comporte un risque de perte en capital.

Les frais indiqués sont donnés à titre indicatif. Avant de prendre toute décision financière, consultez les documents officiels et effectuez vos propres analyses. Ce contenu est un guide pour investir dans le café.

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