Comment investir sur le zinc en bourse en 3 étapes simples
Sommaire
Résumé
Zinc : Métal industriel essentiel, son rôle dans la construction et les nouvelles technologies ne cesse de croître.
Pour investir sur les métaux précieux, suivez ces 3 étapes : choisissez un produit financier (action ou fonds ETF) exposé à l’industrie du zinc, ouvrez un compte-titres si nécessaire, puis passez un ordre pour investir.
Vous pourrez ainsi placer votre argent en bourse et investir dans le zinc.
Pourquoi investir dans le zinc ?
Présentation de la thématique :
Le zinc est un métal essentiel utilisé dans de nombreux secteurs industriels, notamment la construction, l’automobile et l’électronique. Il est principalement utilisé pour la galvanisation, protégeant les métaux contre la rouille. Le zinc joue un rôle crucial dans le développement des infrastructures mondiales et l’innovation technologique.
Historiquement, il a été un métal de base important dans la révolution industrielle et continue de l’être dans l’industrie moderne. Aujourd’hui, avec la demande croissante liée à l’urbanisation et aux nouvelles technologies, investir dans le zinc représente une opportunité solide, offrant une exposition à un marché dynamique en pleine croissance.
Opportunités par pays :
La Chine, l’Australie et le Pérou sont les principaux producteurs de zinc. Des entreprises comme Glencore (Suisse) et Teck Resources (Canada) dominent l’extraction et la transformation.
Risques et opportunités d’investir dans le zinc
| Opportunités | Risques |
|---|---|
| Usage industriel massif (construction, batteries) Demande portée par les infrastructures Métal essentiel pour la galvanisation Offre limitée et production coûteuse | Sensibilité à la conjoncture mondiale Dépendance à la Chine Forte volatilité des cours Coût énergétique élevé de l’extraction |
Les 3 étapes pour investir dans le zinc
Chez Infastor, nous proposons un processus en 3 étapes simples pour investir en bourse rapidement sur la thématique de votre choix :
Choisir un
investissement
Ouvrir un
compte-titres
Investir son
argent
Étape 1 : Choisir un investissement
Investir directement dans une action du zinc
Si vous souhaitez investir en actions directement sur les minerais comme le zinc, découvrez trois descriptions de sociétés cotées pour vous aider à prendre une décision éclairée.
- Teck Resources : Société canadienne spécialisée dans les ressources naturelles, Teck Resources est un acteur majeur dans le secteur minier, notamment pour le zinc, le cuivre, et le charbon. Elle est propriétaire de la marque Trail Operations, l’une des plus grandes fonderies de zinc au monde. Son avantage concurrentiel repose sur sa capacité à produire un zinc de haute qualité et sur ses projets diversifiés qui lui permettent de gérer les risques liés à la volatilité des prix des matières premières.
- Nyrstar : Entreprise belge, Nyrstar est un important producteur de zinc, avec des opérations dans plusieurs pays. Elle est connue pour sa fonderie à Balen, qui est l’une des plus grandes fonderies de zinc en Europe. L’avantage concurrentiel de Nyrstar réside dans sa capacité à transformer des concentrés de zinc en métal pur tout en adoptant des pratiques durables et efficaces sur le plan énergétique, ce qui lui permet de se distinguer sur le marché mondial.
- Lundin Mining : Société suédoise, Lundin Mining est un acteur clé du secteur minier, avec une forte présence dans l’exploitation du zinc, du cuivre, du nickel et de l’or. Elle possède plusieurs mines stratégiques, dont Zinkgruvan, une mine de zinc en Suède. Son avantage concurrentiel est sa capacité à maintenir des coûts de production compétitifs grâce à une gestion efficace des mines et une approche axée sur l’innovation dans les technologies d’extraction et de traitement des métaux.
| Action | Croissance CAGR Chiffres d’affaires sur 3 ans (%) | Marge Brute (%) | Marge Nette (%) |
|---|---|---|---|
| Teck Resources | -10,79 | 17,73 | 4,48 |
| Nyrstar | – | – | – |
| Lundin Mining | 0,93 | 44,25 | 9,72 |
Ces actions offrent une exposition au marché actions du zinc et permettent de bénéficier de la croissance de l’utilisation du zinc. Ces actions permettent d’investir dans le zinc.
| Action | Disponibilité |
|---|---|
| Teck Resources | Saxo Bank / Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Trade Republic / eToro / XTB |
| Nyrstar | Saxo Bank / Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro |
| Lundin Mining | Saxo Bank / Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Trade Republic / XTB |
Investir dans un ETF du zinc (Tracker, gestion passive)
Un ETF est un produit financier conçu pour répliquer l’évolution d’un indice, tel que le CAC 40, ou d’un secteur spécifique. Ce fonds négocié en bourse adopte une gestion passive, offrant aux investisseurs une approche accessible et à moindre coût grâce à des frais limités.
Si vous voulez investir sur le marché boursier des métaux précieux, découvrez deux ETF sur le développement économique du zinc pour vous aider à choisir.
- WisdomTree Zinc : Cet ETF vise à suivre la performance de l’indice Bloomberg Zinc Subindex, qui reflète les performances des contrats à terme sur le zinc. Il offre aux investisseurs une exposition à ce métal industriel essentiel, largement utilisé dans les secteurs de la construction, de l’automobile et de l’électronique.
- WisdomTree Industrial Metals : Cet ETF suit l’indice Bloomberg Industrial Metals Subindex, composé de contrats à terme sur divers métaux industriels, incluant le cuivre, l’aluminium et le zinc. Il permet une diversification dans les principales matières premières utilisées dans les industries manufacturières et de construction.
| ETF | Disponibilité | Frais |
|---|---|---|
| WisdomTree Zinc | Interactive Brokers / Degiro / Saxo Bank / Trade Republic / eToro | 0,99% |
| WisdomTree Industrial Metals | Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Saxo Bank / Trade Republic / XTB | 0,99% |
Ces fonds offrent une vue représentative du marché actions du zinc et permettent de bénéficier de la croissance économique des entreprises des matières premières. Ils offrent la possibilité de s’exposer au dynamisme des meilleures sociétés du zinc.
Information essentielle :
Les ETF, ETC et ETN sur les matières premières sont des instruments financiers sophistiqués. Avant d’y placer des fonds, il est crucial d’en comprendre la structure et le fonctionnement.
Exemple avec le pétrole :
L’ETF WisdomTree WTI Crude Oil suit l’évolution de l’indice Bloomberg WTI Crude Oil Subindex Total Return, qui repose sur des contrats à terme (futures) sur le pétrole WTI.
À noter : Le cours du pétrole brut (spot) ne se comporte pas de la même manière que celui des contrats à terme.
Analyse des performances en 2024 :
- L’indice basé sur les futures a progressé de 8,18 % en dollars.
- Le prix spot du WTI n’a augmenté que de 0,96 %.
Pourquoi cette différence ?
Un contrat future fixe à l’avance le prix d’un actif pour une échéance donnée. Son évolution ne suit pas directement le prix spot, en raison notamment des ajustements liés au renouvellement des contrats (roll).
Investir directement dans les futures : quels risques ?
- Contango : des pertes potentielles lors du passage d’un contrat à un autre.
- Forte volatilité.
- Gestion plus technique.
Les ETF : une alternative simplifiée
- Accessibilité : achetés et vendus comme des actions.
- Coûts réduits par rapport à la gestion directe de contrats à terme.
- Moins de fluctuations à long terme.
En optant pour un ETF, l’investissement devient plus accessible et nécessite moins d’expertise sur les mécanismes des futures.
Étape 2 : Ouvrir un compte-titres
Pourquoi un compte-titres ?
Pour investir dans le zinc à un prix avantageux, il est recommandé de passer par un courtier en ligne en ouvrant un compte-titres. Bien que cette option offre moins d’avantages fiscaux que des solutions comme le PEA, le PEE ou le PER, elle donne accès à une grande diversité d’instruments financiers.
Choisir un courtier adapté
Le courtier que vous sélectionnez aura un impact majeur sur votre parcours en bourse. Il est essentiel d’évaluer attentivement les frais appliqués ainsi que la diversité des produits financiers disponibles. Pour vous guider dans votre décision, consultez notre comparatif détaillé ici.
En conclusion :
- Interactive Brokers : Un acteur mondial reconnu pour ses frais réduits et son vaste choix d’instruments financiers.
- Trade Republic & Degiro : Des plateformes intuitives, parfaites pour ceux qui adoptent une approche d’investissement à long terme.
- Saxo Bank, XTB, eToro : Conçus pour les traders expérimentés, ces courtiers proposent des outils avancés et des fonctionnalités poussées.
- Banques en ligne (BoursoBank, Revolut, etc.) : Bien que pratiques, elles affichent des coûts plus élevés, notamment pour les investissements à l’international.
Étape 3 : Investir son argent
- Choisissez la somme que vous voulez allouer à votre investissement.
- Ajoutez des fonds sur votre compte de trading.
- Sélectionnez l’actif financier que vous souhaitez acheter.
- Passez un ordre d’achat :
- Ordre au marché : exécution instantanée au prix en vigueur.
- Ordre à cours limité : achat effectué uniquement lorsque le prix souhaité est atteint.
Finalement, pour investir dans le zinc :
- Choisissez un produit financier lié au secteur du zinc (action ou fonds ETF) en accord avec votre stratégie.
- Vérifiez que vous disposez d’un compte-titres actif.
- Adoptez notre méthode organisée pour investir avec discipline.
En suivant ces étapes, vous pourrez placer votre argent en bourse et investir dans le zinc. Malgré les défis, le marché du zinc regorge d’opportunités uniques.
Si ce guide d’investissement, investir dans le zinc, vous a plu, n’hésitez pas à consulter nos autres guides sur des thèmes proches comme investir dans l’aluminium et investir dans l’acier. Pour vous tenir au courant de l’actualité financière et recevoir des conseils et analyses régulières, abonnez-vous à notre Newsletter.
DISCLAIMER
Ce contenu est purement informatif et ne doit pas être interprété comme un conseil en investissement au sens des articles L. 321-1 et D. 321-1 du Code Monétaire et Financier. Il ne saurait remplacer l’avis d’un expert qualifié. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs, et tout investissement comporte un risque de perte en capital.
Les frais mentionnés sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer. Avant toute prise de décision financière, il est recommandé de consulter les documents officiels et de réaliser vos propres analyses. Ce guide propose des informations pour investir dans le zinc.
