Comment investir sur le nickel en bourse en 3 étapes simples

Résumé

Nickel : Métal clé pour la transition énergétique, son rôle stratégique dans l’industrie ne cesse de croître.

Pour investir sur le secteur du nickel, suivez ces 3 étapes : choisissez un produit financier (action ou fonds ETF) exposé aux métaux industriels, ouvrez un compte-titres si nécessaire, puis passez un ordre pour investir.

Vous pourrez ainsi placer votre argent en bourse et investir dans le nickel.

Pourquoi investir dans le nickel ?

Présentation de la thématique :

Le nickel est un métal essentiel pour l’industrie, notamment dans les batteries de véhicules électriques, l’acier inoxydable et l’électronique. Sa demande explose avec la transition énergétique, tandis que l’offre reste limitée, créant des tensions sur le marché.

Depuis son exploitation massive au XXe siècle, son prix est soumis aux cycles industriels et aux stratégies des principaux producteurs, comme l’Indonésie et la Russie. Aujourd’hui, avec l’essor des énergies propres, le nickel devient un actif stratégique. Un investissement qui repose sur des fondamentaux solides et une demande en forte progression.

Opportunités par pays :

L’Indonésie est le premier producteur mondial de nickel, suivie par la Russie et les Philippines. Des entreprises comme Vale (Brésil) et Norilsk Nickel (Russie) dominent le marché.

En savoir plus

Risques et opportunités d’investir dans le nickel

Les 3 étapes pour investir dans le nickel

Chez Infastor, nous proposons un processus en 3 étapes simples pour investir en bourse rapidement sur la thématique de votre choix :

Étape 1 : Choisir un investissement

Investir directement dans une action du nickel

Si vous souhaitez investir en actions directement sur le marché des matières premières métalliques, découvrez trois descriptions de sociétés cotées pour vous aider à prendre une décision éclairée.

• Vale : Société brésilienne, Vale est l’un des plus grands producteurs mondiaux de nickel, un métal crucial dans la fabrication de batteries pour véhicules électriques. Elle possède des mines de nickel en Nouvelle-Calédonie, au Canada et en Indonésie. Son avantage concurrentiel réside dans sa capacité à intégrer l’ensemble de la chaîne de valeur du nickel, de l’extraction à la transformation, ce qui lui permet de contrôler les coûts et d’assurer une offre stable. Vale se distingue également par son engagement envers la durabilité, cherchant à réduire l’impact environnemental de ses opérations.

• Glencore : Entreprise suisse, Glencore est l’un des plus grands négociants de matières premières au monde et un producteur majeur de nickel, avec des opérations en Australie et en Canada. Son principal avantage concurrentiel réside dans sa capacité à combiner ses activités de production avec son rôle de courtier en matières premières, ce qui lui permet d’avoir une connaissance approfondie des marchés mondiaux du nickel et de mieux anticiper les fluctuations des prix. Glencore se distingue également par sa diversification, avec des activités couvrant une large gamme de ressources naturelles, renforçant sa résilience économique.

• BHP Group : Société australienne, BHP est l’un des plus grands producteurs mondiaux de nickel, avec des mines principalement situées en Australie. BHP se distingue par ses innovations technologiques dans le secteur de l’extraction du nickel, notamment avec des procédés visant à améliorer l’efficacité et réduire les coûts. L’entreprise bénéficie d’une large échelle de production, ce qui lui permet d’optimiser ses opérations et de maintenir une position compétitive dans le secteur du nickel. De plus, BHP met un accent particulier sur les initiatives de durabilité, alignées avec les attentes croissantes du marché pour une production plus responsable.

Ces actions offrent une exposition au marché actions du nickel et permettent de bénéficier de la croissance de l’utilisation des métaux industriels. Ces actions permettent d’investir dans le nickel.

Investir dans un ETF du nickel (Tracker, gestion passive)

Un ETF est un produit financier conçu pour répliquer l’évolution d’un indice, tel que le CAC 40, ou d’un secteur spécifique. Ce fonds négocié en bourse adopte une gestion passive, offrant aux investisseurs une approche accessible et à moindre coût grâce à des frais limités.

Si vous voulez investir sur le marché boursier de l’industrie du nickel, découvrez trois ETF sur le développement économique du secteur pour vous aider à choisir.

• WisdomTree Nickel : Cet ETF permet d’investir dans le nickel, un métal essentiel pour la fabrication d’acier inoxydable et de batteries pour véhicules électriques. Il suit l’évolution des prix du nickel en se basant sur l’indice Bloomberg Nickel.

• Sprott Nickel Miners : Cet ETF offre une exposition aux sociétés minières spécialisées dans l’extraction et la production de nickel. Il repose sur la performance du Nasdaq Sprott Nickel Miners Index, qui regroupe des entreprises du secteur.

• WisdomTree Industrial Metals : Cet ETF suit un panier de métaux industriels, incluant l’aluminium, le cuivre, le nickel et le zinc. Il reflète les tendances du marché des matières premières grâce à l’indice Bloomberg Industrial Metals.

Ces fonds offrent une vue représentative du marché actions du nickel et permettent de bénéficier de la croissance économique des métaux industriels. Ils offrent la possibilité de s’exposer au dynamisme des meilleures sociétés du nickel.

Information essentielle :

Les ETF, ETC et ETN sur les matières premières sont des instruments financiers sophistiqués. Avant d’y placer des fonds, il est crucial d’en comprendre la structure et le fonctionnement.

Exemple avec le pétrole :

L’ETF WisdomTree WTI Crude Oil suit l’évolution de l’indice Bloomberg WTI Crude Oil Subindex Total Return, qui repose sur des contrats à terme (futures) sur le pétrole WTI.

À noter : Le cours du pétrole brut (spot) ne se comporte pas de la même manière que celui des contrats à terme.

Analyse des performances en 2024 :

• L’indice basé sur les futures a progressé de 8,18 % en dollars.
• Le prix spot du WTI n’a augmenté que de 0,96 %.

Pourquoi cette différence ?

Un contrat future fixe à l’avance le prix d’un actif pour une échéance donnée. Son évolution ne suit pas directement le prix spot, en raison notamment des ajustements liés au renouvellement des contrats (roll).

Investir directement dans les futures : quels risques ?

• Contango : des pertes potentielles lors du passage d’un contrat à un autre.
• Forte volatilité.
• Gestion plus technique.

Les ETF : une alternative simplifiée

• Accessibilité : achetés et vendus comme des actions.
• Coûts réduits par rapport à la gestion directe de contrats à terme.
• Moins de fluctuations à long terme.

En optant pour un ETF, l’investissement devient plus accessible et nécessite moins d’expertise sur les mécanismes des futures.

Étape 2 : Ouvrir un compte-titres

Pourquoi un compte-titres ?

Pour investir dans le nickel à un prix avantageux, il est recommandé de passer par un courtier en ligne en ouvrant un compte-titres. Bien que cette option offre moins d’avantages fiscaux que des solutions comme le PEA, le PEE ou le PER, elle donne accès à une grande diversité d’instruments financiers.

Choisir un courtier adapté

Le courtier que vous sélectionnez aura un impact majeur sur votre parcours en bourse. Il est essentiel d’évaluer attentivement les frais appliqués ainsi que la diversité des produits financiers disponibles. Pour vous guider dans votre décision, consultez notre comparatif détaillé ici.

En conclusion :

• Interactive Brokers : Un acteur mondial reconnu pour ses frais réduits et son vaste choix d’instruments financiers.
• Trade Republic & Degiro : Des plateformes intuitives, parfaites pour ceux qui adoptent une approche d’investissement à long terme.
• Saxo Bank, XTB, eToro : Conçus pour les traders expérimentés, ces courtiers proposent des outils avancés et des fonctionnalités poussées.
• Banques en ligne (BoursoBank, Revolut, etc.) : Bien que pratiques, elles affichent des coûts plus élevés, notamment pour les investissements à l’international.

Étape 3 : Investir son argent

• Choisissez la somme que vous voulez allouer à votre investissement.

• Ajoutez des fonds sur votre compte de trading.

• Sélectionnez l’actif financier que vous souhaitez acheter.

• Passez un ordre d’achat :
  • Ordre au marché : exécution instantanée au prix en vigueur.
  • Ordre à cours limité : achat effectué uniquement lorsque le prix souhaité est atteint.

Finalement, pour investir dans le nickel :

• Choisissez un produit financier lié au secteur du nickel (action ou fonds ETF) en accord avec votre stratégie.

• Vérifiez que vous disposez d’un compte-titres actif.

• Adoptez notre méthode organisée pour investir avec discipline.

En suivant ces étapes, vous pourrez placer votre argent en bourse et investir dans le nickel. Malgré les défis, le marché des métaux industriels regorge d’opportunités uniques.

Si ce guide d’investissement, investir dans le nickel, vous a plu, n’hésitez pas à consulter nos autres guides sur des thèmes proches comme investir dans l’acier et investir dans le lithium. Pour vous tenir au courant de l’actualité financière et recevoir des conseils et analyses régulières, abonnez-vous à notre Newsletter.

DISCLAIMER

Ce contenu est purement informatif et ne doit pas être interprété comme un conseil en investissement au sens des articles L. 321-1 et D. 321-1 du Code Monétaire et Financier. Il ne saurait remplacer l’avis d’un expert qualifié. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs, et tout investissement comporte un risque de perte en capital.

Les frais mentionnés sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer. Avant toute prise de décision financière, il est recommandé de consulter les documents officiels et de réaliser vos propres analyses. Ce guide propose des informations pour investir dans le nickel.

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