Comment investir en bourse sur les semi-conducteurs en 3 étapes simples
Sommaire
Résumé
Le secteur des semi-conducteurs, pilier technologique mondial, connaît une forte demande, stimulant les perspectives d’investissement. Ce secteur, évalué à plusieurs centaines de milliards de dollars sur le marché mondial, est sans aucun doute le plus stratégique car la puissance de calcul est la ressource la plus importante du 21ème siècle.
Pour investir sur le marché des semi-conducteurs, suivez ces 3 étapes : choisissez un produit financier (action ou fonds ETF) exposé à la chaîne de valeur des semi-conducteurs, ouvrez un compte-titres si nécessaire, puis passez un ordre pour investir.
Vous pourrez ainsi placer votre argent en bourse et investir dans les semi-conducteurs.
Pourquoi investir dans les semi-conducteurs ?
Présentation du secteur :
Les semi-conducteurs sont la colonne vertébrale de l’économie numérique, utilisés dans l’électronique, l’IA et les voitures électriques. TSMC, Samsung et Intel dominent le marché et chacune de ces entreprises représente une force financière évaluée à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Les tensions entre les États-Unis et la Chine poussent à la souveraineté technologique.
La demande explose avec l’IA et le cloud computing. La pénurie récente a renforcé l’importance stratégique du secteur, menant à des investissements massifs aux États-Unis et en Europe. Avec l’essor du edge computing et des puces avancées, le secteur reste l’un des plus prometteurs pour les années à venir.
Opportunités par pays :
Taïwan est le leader incontesté avec TSMC, acteur clé de la fabrication de puces avancées. Les États-Unis, avec NVIDIA, Applied Materials et Synopsys, restent dominants en fabrication, conception et recherche avancée.
Quels facteurs influencent le marché des semi-conducteurs ?
Le marché des semi-conducteurs est régi par une multitude de facteurs à la fois macroéconomiques et sectoriels :
- Technologies et innovation : Les investissements en R&D et le développement de technologies avancées (comme l’IA, le cloud computing et le edge computing) stimulent la demande.
- Géopolitique : Les tensions internationales, notamment entre les États-Unis et la Chine, impactent les stratégies de souveraineté technologique et la chaîne d’approvisionnement mondiale.
- Cycles économiques : La volatilité des cycles économiques peut affecter la demande et les marges des entreprises du secteur.
- Investissements publics et privés : Le soutien gouvernemental, via des subventions et des investissements massifs, ainsi que les financements privés renforcent la croissance et l’innovation dans le domaine des semi-conducteurs.
Risques et opportunités d’investir dans les semi-conducteurs
| Opportunités | Risques |
|---|---|
| Forte demande mondiale en croissance Diversification des applications (automobile, santé, industrie, IoT) Soutien gouvernemental, subventions, investissements massif en R&D Secteur clé pour l’IA et le numérique | Cycles économiques très volatils Dépendance aux chaînes d’approvisionnement Forte concurrence et marges sous pression Investissements élevés nécessaires |
Les 3 étapes pour investir dans les semi-conducteurs
Chez Infastor, nous proposons un processus en 3 étapes simples pour investir en bourse rapidement sur la thématique de votre choix :
Choisir un
investissement
Ouvrir un
compte-titres
Investir son
argent
Étape 1 : Choisir un investissement
Investir directement dans une action des semi-conducteurs
Si vous souhaitez investir en actions directement sur le marché des puces et microprocesseurs, découvrez trois descriptions de sociétés cotées pour vous aider à prendre une décision éclairée.
- ASML : Leader mondial dans la production de machines de lithographie pour semi-conducteurs, ASML se distingue par son expertise en lithographie extrême ultraviolet (EUV) et ses investissements en R&D, permettant une position monopolistique sur des technologies essentielles pour la fabrication de puces avancées. C’est le seul fournisseur de machine de lithographie pour les semiconducteurs les plus avancés. La société néerlandaise est cruciale dans la chaine de Valeur des semi-conducteurs.
- Applied Materials : La société américaine est un acteur clé dans le secteur des équipements pour la fabrication de semi-conducteurs, bénéficiant de sa technologie de pointe et de sa position de leader en matière de solutions pour l’industrie électronique. Ses équipements sont primordiaux pour la production des semi-conducteurs les plus avancés.
- SK Hynix : La société coréenne est le deuxième plus grand fabricant mondial de puces mémoire en volume. Cependant, c’est le leader sur les puces mémoire pour les semi-conducteurs les plus avancés comme ceux destinés à l’intelligence artificielle.
| Action | Croissance CAGR Chiffres d’affaires sur 3 ans (%) | Marge Brute (%) | Marge Nette (%) |
|---|---|---|---|
| SK Hynix | 0,90 | 41,03 | 18,07 |
| Applied Materials | 5,62 | 47,46 | 26,41 |
| ASML | 25,39 | 51,29 | 28,44 |
Ces actions offrent une exposition au marché actions des semi-conducteurs et permettent de bénéficier de la croissance économique du secteur des puces. Ces actions permettent d’investir dans les semi-conducteurs.
| Action | Disponibilité |
|---|---|
| SK Hynix | Saxo Bank / Interactive Brokers / Trade Republic |
| Applied Materials | Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Saxo Bank / Trade Republic / eToro / XTB |
| ASML | Trade Republic / BoursoBank / Saxo Bank / Degiro / XTB / eToro / Interactive Brokers |
Investir dans un ETF des semi-conducteurs (Tracker, gestion passive)
Les ETF sont des instruments financiers qui reproduisent la performance d’un indice ou d’un secteur, offrant ainsi aux investisseurs un moyen simple et peu coûteux de diversifier leur portefeuille. Grâce à leur gestion passive, ils impliquent des frais réduits par rapport aux fonds actifs.
Si vous voulez investir sur le marché boursier des puces, découvrez trois ETF sur le développement économique des valeurs des semi-conducteurs pour vous aider à choisir.
- Amundi MSCI Semiconductors : Cet ETF suit l’indice MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened. Cet indice inclut des entreprises mondiales du secteur des semi-conducteurs et équipements associés, en excluant celles qui ne respectent pas certains critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) comme les activités controversées ou les violations graves des normes internationales.
- iShares MSCI Global Semiconductors : Il réplique l’indice MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment, offrant une exposition diversifiée aux principales sociétés internationales spécialisées dans la conception, la fabrication et la fourniture de semi-conducteurs, essentielles à l’industrie technologique mondiale. Cet ETF met en avant les leaders technologiques mondiaux.
- VanEck Semiconductor : Cet ETF se base sur l’indice MVIS US Listed Semiconductor 25, qui inclut les 25 plus grandes entreprises cotées aux États-Unis liées à l’industrie des semi-conducteurs. Il se concentre principalement sur les entreprises qui dominent les marchés nord-américains dans ce domaine clé pour les technologies avancées.
| ETF | Disponibilité | Frais |
|---|---|---|
| Amundi MSCI Semiconductors | Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Saxo Bank / Trade Republic / XTB | 0,35% |
| iShares MSCI Global Semiconductors | Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Saxo Bank / Trade Republic / eToro / XTB | 0,38% |
| VanEck Semiconductor | Interactive Brokers / BoursoBank / Degiro / Saxo Bank / Trade Republic / eToro / XTB | 0,35% |
Ces fonds offrent une vue représentative du marché actions des semi-conducteurs et permettent de bénéficier de la croissance économique de la chaine de valeur des semi-conducteurs. Ils offrent la possibilité de s’exposer au dynamisme des meilleures sociétés des semi-conducteurs.
Étape 2 : Ouvrir un compte-titres
Pourquoi un compte-titres ?
Pour investir dans les semi-conducteurs, il est recommandé d’ouvrir un compte-titres chez un broker en ligne pour accéder aux marchés boursiers au meilleur prix. Bien que moins avantageux fiscalement que d’autres enveloppes (PEA, PEE, PER), il permet d’investir sur presque tous les produits financiers. Les banques et néo-banques proposent, elles, moins de produits et des frais plus élevés.
Le courtier, un choix stratégique
Un bon courtier vous donne accès aux instruments financiers adaptés et optimise vos frais de transaction. Pour bien choisir, commencez par examiner l’offre de produits, puis comparez les frais appliqués. Découvrez notre comparatif pour faciliter votre décision.
Pour comparer les produits disponibles :
| Courtier (broker) | Actions et ETF | Fonds (OPCVM) | Crypto |
|---|---|---|---|
| Interactive Brokers | Oui | Oui | Oui |
| Degiro | Oui | Oui | Non |
| Trade Republic | Oui | Non | Oui |
| eToro | Oui | Non | Oui |
| Saxo Bank | Oui | Oui | Oui |
| XTB | Oui | Non | Non |
| BoursoBank | Oui | Oui | Non |
| Courtier (broker) | Marchés Disponibles | Produits disponibles |
|---|---|---|
| Interactive Brokers | Europe, U.S., Inde, Australie, Singapour, Taiwan, Hong Kong, Japon | 1 000 000 |
| Degiro | Europe, U.S., Australie, Singapour, Hong Kong, Japon | 20 000 |
| Trade Republic | Europe, U.S., Australie, Hong Kong, Japon | 12 000 |
| eToro | Europe, U.S., Arabie Saoudite, Hong Kong, Australie | 3 000 |
| Saxo Bank | Europe, U.S., Australie, Singapour, Hong Kong, Japon | 23 000 |
| XTB | Europe & U.S. | 6 000 |
| BoursoBank | Europe & U.S. | 4 000 |
Pour comparer les frais :
| Pour 10 000 € investis | Frais sur bourse Euronext Paris | Frais sur bourse États-Unis | Frais sur bourses internationales |
|---|---|---|---|
| Interactive Brokers | 5 € | 1 € | 5 € |
| Degiro | 2 € | 30 € | 32 € |
| Trade Republic | 1 € | 1 € | 1 € |
| eToro | 0 € | 50 € | 50 € |
| Saxo Bank | 8 € | 33 € | 33 € |
| XTB | 0 € | 50 € | 50 € |
| BoursoBank | 60 € | 37 € | 70 € |
En conclusion :
- Interactive Brokers : Broker international reconnu, avec des frais attractifs.
- Trade Republic & Degiro : Bon choix pour un premier investissement, mais peu d’outils avancés.
- Saxo Bank, XTB, eToro : Destinés aux traders confirmés, mais interface complexe pour les néophytes.
- BoursoBank et autres banques en ligne : Tarifs plus élevés, peu d’avantages pour l’investissement hors Europe.
Démarches à suivre : L’ouverture d’un compte-titres se fait en quelques étapes : soumettez le formulaire en ligne, vérifiez votre identité et fournissez une pièce justificative (passeport ou carte d’identité).
Étape 3 : Investir son argent
- Déterminez votre véhicule d’investissement : actions, ETF ou fonds pour diversifier votre portefeuille.
- Fixez le montant à investir selon vos objectifs et votre gestion du risque.
- Effectuez un dépôt sur votre compte de courtage.
- Passez votre ordre d’achat :
- Identifiez l’actif recherché sur la plateforme de votre courtier.
- Sélectionnez le type d’ordre :
- Ordre au marché : achat instantané au prix actuel du marché.
- Ordre à cours limité : achat conditionnel à l’atteinte d’un prix donné.
- Confirmez et suivez l’exécution de votre ordre.
Notre conseil :
- Apprenez à connaître les risques, les coûts et les spécificités des produits avant d’investir.
- Restez à jour sur les tendances financières grâce à des plateformes spécialisées (Investing.com, revues économiques, newsletters, etc.).
- Privilégiez une vision à long terme : investissez avec régularité et répartissez vos investissements.
Finalement, pour investir dans les semi-conducteurs :
- Choisissez un produit financier lié au secteur des semi-conducteurs (action, ETF ou fonds) en accord avec votre stratégie.
- Ouvrez un compte-titres si ce n’est pas encore fait.
- Investissez en suivant une méthode structurée et performante.
En suivant ces étapes, vous pourrez placer votre argent en bourse et investir dans les semi-conducteurs. Malgré les défis, le secteur des microprocesseurs regorge d’opportunités uniques.
Si ce guide d’investissement, investir dans les semi-conducteurs, vous a plu, n’hésitez pas à consulter nos autres guides sur des thèmes proches comme investir dans les technologies de l’information et investir dans l’intelligence artificielle. Pour vous tenir au courant de l’actualité financière et recevoir des conseils et analyses régulières, abonnez-vous à notre Newsletter.
FAQ
Comment choisir entre investir en actions et en ETF ?
Investir en actions permet de cibler des entreprises spécifiques comme TSMC ou ASML, tandis que les ETF offrent une diversification automatique et un suivi simplifié du cours du secteur. Le choix dépend de votre profil et des services proposés par votre courtier.
Quels sont les principaux risques liés à cet investissement ?
Les risques incluent la volatilité des cours, les cycles économiques incertains et la dépendance aux chaînes d’approvisionnement. Diversifiez vos placements et apprenez à bien comprendre les services et les frais associés.
Comment suivre l’évolution du cours des actions dans ce secteur ?
Vous pouvez suivre l’évolution du cours en temps réel grâce aux plateformes de trading proposés par des courtiers reconnus mais aussi par des sites spécialisés comme Yahoo Finance et Investing.com. Restez informé grâce aux actualités financières et aux analyses de marché.
Pourquoi TSMC est-elle considérée comme un acteur majeur dans ce domaine ?
TSMC est leader dans la fabrication de puces avancées, avec une valorisation en dollars se chiffrant en centaines de milliards. Elle quasiment la seule à produite les semi-conducteurs les plus avancés au monde. Sa position stratégique renforce l’attrait des investisseurs et en fait une entreprise incontournable dans l’industrie des semi-conducteurs.
DISCLAIMER
Le contenu d’Infastor ne constitue pas un conseil en investissement au sens des articles L. 321-1 et D. 321-1 du Code Monétaire et Financier et ne remplace pas un avis personnalisé d’un professionnel habilité. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs, et investir comporte un risque de perte en capital.
Les frais sont présentés à titre indicatif. Lisez attentivement les prospectus et faites vos propres recherches avant toute décision financière. Ce contenu est un guide pour investir dans les semi-conducteurs.
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Sources
- Products, Exchanges and Contracts Search | Interactive Brokers LLC. (s. d.). IBKR. https://www.interactivebrokers.com/en/trading/products-exchanges.php#/#
- Rechercher un produit. (s. d.). Trade Republic. https://app.traderepublic.com/browse/fund?jurisdiction=DE
- eToro. (s. d.). Stocks & beyond : Invest in 7000+ assets on eToro. https://www.etoro.com/
- The trading & investment specialist. (s. d.). https://www.saxotrader.com/sim/instant-demo/InstantDemo-EN-GL/trading/open-positions
- Rechercher un produit. (s. d.-b). Boursorama. https://www.boursorama.com/recherche/
- Rechercher un instrument. (s. d.). XTB.com. https://www.xtb.com/fr/specificites-des-instruments#actions
- Courtage en ligne | Tarifs au plus bas | Courtier DEGIRO. (s. d.). https://www.degiro.fr/
- Tableau de bord des Risques économiques. (s. d.). Coface. https://www.coface.com/fr/actualites-economie-conseils-d-experts/tableau-de-bord-des-risques-economiques
